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翔鹭钨业:广东翔鹭钨业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联

发布日期:2021-10-14 15:58   来源:未知   阅读:

  澳门六合开奖现场手机版热烈祝贺绿品硅藻泥广州建博会取得圆满成功,关于广东翔鹭钨业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明司农专字[2021]号关于广东翔鹭钨业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明司农专字[2021]号目录关于广东翔鹭钨业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明………………………1-2附件:广东翔鹭钨业股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………………31关于广东翔鹭钨业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明司农专字[2021]号广东翔鹭钨业股份有限公司全体股东:我们接受委托,审计了广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“翔鹭钨业”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了“司农审字[2021]号”审计报告。

  2.根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关要求,翔鹭钨业编制了后附的2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

  3.如实编制和对外披露上述汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是翔鹭钨业的责任,我们的责任是对上述汇总表进行审核,并出具专项审核说明。

  4.我们将上述汇总表与翔鹭钨业的有关会计资料进行了核对,在所有重要方面未发现存在重大不一致的情形。

  5.除了在财务报表审计过程中对翔鹭钨业关联交易所执行的相关审计程序及上述核对程序外,我们并未对汇总表执行额外的审计或其他程序。

  6.为了更好地理解翔鹭钨业2020年度非经营性资金占用及其他2关联资金往来情况,汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

  7.本专项说明仅供翔鹭钨业向中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所报送翔鹭钨业2020年度报告使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他用途。

  8.广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:吴虹中国注册会计师:周锋中国广州二○二一年四月二十八日附件:广东翔鹭钨业股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:广东翔鹭钨业股份有限公司货币单位:人民币元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与公司的关联关系公司核算的会计科目2020年期初占用资金余额2020年度占用累计发生金额(不含利息)2020年度占用资金的利息2020年度偿还累计发生金额2020年期末占用资金余额占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业大余县佳信有色金属矿产品有限公司实际控制人控制的企业其他应收款14,000,000.00207,326,977.073,432,593.91213,155,000.0011,604,570.98暂借款非经营性占用大余县光耀矿产品有限公司实际控制人控制的企业其他应收款-11,000,000.0059,583.33-11,059,583.33暂借款非经营性占用小计14,000,000.00218,326,977.073,492,177.24213,155,000.0022,664,154.31前大股东及其附属企业小计-----总计14,000,000.00218,326,977.073,492,177.24213,155,000.0022,664,154.31其它关联资金往来资金往来方名称往来方与公司的关联关系公司核算的会计科目2020年期初往来资金余额2020年度往来累计发生金额(不含利息)2020年度往来资金的利息2020年度偿还累计发生金额2020年期末往来资金余额往来形成原因往来性质大股东及其附属企业公司的子公司及其附属企业广东翔鹭精密制造有限公司控股子公司其他应收款46,699,215.0018,430,000.001,025,168.123,000,000.0063,154,383.12资金往来非经营性占用江西翔鹭钨业有限公司控股子公司应收账款17,925,232.91276,150,542.50-268,374,636.7325,701,138.68货款经营性占用东莞市翔鹭精密工具有限公司控股子公司之子公司应收账款16,633,090.196,069,152.96-1,442,021.0821,260,222.07货款经营性占用常州市翔鹭工具有限公司控股子公司之子公司应收账款4,066,260.03--112,000.003,954,260.03货款经营性占用江西翔鹭精密制造有限公司控股子公司之子公司应收账款-27,544.00--27,544.00货款经营性占用关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业总计85,323,798.13300,677,239.461,025,168.12272,928,657.81114,097,547.90。

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